يمكنك الاحتفاظ بسجلات مدفوعات Automated Clearing House ، والمعروفة أيضًا باسم الإيداع المباشر ، في Excel. تتحكم الرابطة الوطنية لغرفة المقاصة الآلية في قواعد معاملات غرفة المقاصة الآلية ، وهي معاملات مالية مجمعة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. الإيداع المباشر والخصم المباشر هما أكثر التطبيقات شيوعًا لنظام ACH. من أجل استخدام Excel لـ ACH ، يلزمك تنسيق بياناتك وفقًا لمعايير NACHA ، واستخدام أداة تنسيق ACH ولديك حساب ACH نشط مع مؤسسة مالية مؤهلة.
الخطوة 1
اكتب العناوين التالية في الصف الأول من جدول بيانات Excel: "RDFI" و "Account" و "Type" و "Amount" و "Name" و "ID".
الخطوة 2
اكتب أرقام المؤسسة المالية للإيداع المستلم ، والمعروفة باسم رقم التوجيه ، في العمود أ. اكتب أرقام الحسابات في العمود ب. يطلب "النوع" إما "التحقق" أو "الادخار" أو "GeneralLedger" كنتيجة . أدخل مبلغ المعاملة في العمود D. الودائع أرقام موجبة والخصم أرقام سلبية. اكتب اسم الشخص أو الشركة في العمود E ورقم التعريف المخصص للمدفوع لأمره من خلال المحاسبة الداخلية الخاصة بك.
الخطوه 3
احفظ جدول بيانات Excel بتنسيق الملف الذي أوصى به برنامجك. عادةً ما يكون إما بتنسيق Excel أو بتنسيق قيم مفصولة بفواصل بامتداد CSV. بعض خيارات برنامج تحويل ACH هي ACH File Pro و EZ-Direct Deposit و Direct Pay ACH.
أغلق Excel وافتح برنامج التحويل. استعرض موقع ملف Excel الذي قمت بحفظه - أو ملف CSV - وقم باستيراده للتحويل إلى تنسيق ACH. اتبع الخطوات الخاصة ببرنامجك لتحميل ملف ACH المحول إلى مؤسستك المالية.
